手机澳门永利登陆登陆,把握净资产附近的指数基金的机会

2019-12-26 18:42:44  美高梅国际

    投资周记0172----把握净资产附近的指数基金的机会雪球 作者: 价值人生 life198012思考一下,市场下跌中标的的基本面是否发生了变化?那么,在上证指数2500点,恒生指数25000点,市盈率和市净率是十几年以来的第四次最低估值,有了一批净资产附近的指数基金机会,如何把握?指数基金近1年跑赢上证50指数基金3%。又是一只接近净资产的指数。最后的这两只指数基金是资产配置,从行业和跨市场中

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手机澳门永利登陆登陆,投资周记0172----把握净资产附近的指数基金的机会

雪球 作者: 价值人生  life198012

思考一下,市场下跌中标的的基本面是否发生了变化?自己的心态又发生了哪些变化?前者是客观规律、历史规律,后者是主观规律、人性规律。

市场下跌中公司的基本面也在不断的发生变化,这也是为什么不轻易抄底周期行业的原因。对于非周期行业稳健的消费类公司估值还是有效的。市盈率、市净率、ROE和股息率比较稳定。而对于指数基金来说,尤其是宽基指数基金,集数行业于一身的整体,一般来说很难业绩倒退。在业绩增速下滑中,估值也出现了破净的机会。

今年市场下跌以来一路抄底,也要观察自己的心态是否发生了变化。在越跌越买中有了指数基金的稳定,我们的心态好也需要知行合一。市场越是下跌,越可以把积攒的资金上车,涨也高兴跌也高兴。 计划性变得越来越强了,耐力变得也越来越强了。纪律执行好计划和生活息息相关,耐力也和生活习惯息息相关。改善性格,改善认知------------知行合一、不离不弃、慢慢播种、等待收获。

抄作业、复制标的容易,抄心态难。好的心态是好的方法执行的保证。

市场3333点能买到三份,到了2500点可以买到四份。深入理解规律,认知恐惧和贪婪的,都懂得这个道理也能够按照计划执行。那么,在上证指数2500点,恒生指数25000点,市盈率和市净率是十几年以来的第四次最低估值,有了一批净资产附近的指数基金机会,如何把握?

(1)上证50AH:市盈率PE 7倍多,市净率PB 0.90倍多,股息率大于4%。指数破净,还有AH相同公司价格轮动。指数基金近1年跑赢上证50指数基金3%。现在的估值比上证50低15%,股息率比上证50高不到1%。

(2)中证红利指数:PE 7倍多,PB小于1倍,股息率4%多。估值和股息率与上证50AH指数相近,而行业分布比上证50AH均匀。估值比深红利低,成长不亚于深红利,行业分布比上证红利和深红利均匀,估值比上证红利高不了多少。长期定投不偏行业,一般定投中证红利指数。

(3)标普红利指数:PE跌破10倍,PB跌破1.4倍。兼具沪深300指数和中证500指数的特点,股息率高的成分公司。近似全市场的PE和PB,十多年来的第四次底部区域,比前三次的PE和PB还要低。而且标普红利指数的股息率因子,十二年中有十年跑赢了中证800指数。今年再次跑赢。

(4)央视50指数:PE 9倍, PB 1.2倍。白马公司构成的指数,成长潜力很大。基本面50指数的PE和PB比央视50指数低了不到一成,所以从估值和成长平衡,偏向央视50指数。而且基本面50指数近些年上涨快,容易均值回归。

(5)基本面50指数:PE不到9倍,PB1.1倍。金融行业占一半以上,做行业配置的可以考虑。从估值和成长平衡上,基本面50指数跟踪观察便宜了再定投,而且近些年上涨快,容易均值回归。现在考虑央视50指数。

(6)300价值:PE 8倍,PB 1倍多。又是一只接近净资产的指数。从沪深300指数里面价值因子精选出100只成分公司,青出于蓝而胜于蓝,300价值估值比沪深300估值便宜了两成。是沪深300指数很好的替代品。

最后再来两只非基本面的基金,好行业和好市场。

(7)医药100:PE 24倍,PB 3.3倍。 医药行业长期是好行业,一般PE在25倍以下,PB在3倍以下是便宜了。市场把医药100指数的估值给带下来了。可以参考前面写的医药100指数分析的文章。

(8)香港大盘:PE 9倍,PB 1.2倍。恒生中国A25指数。行业分布比国企指数好。持仓一成腾讯、一成移动、三成金融、一成石油石化、零点五成融创恒大碧桂园。

最后的这两只指数基金是资产配置,从行业和跨市场中挖掘机会。

半年多来,安排好了存量资金和增量资金的配置,收入减去消费的一半,每逢大跌买用增量资金买入,另一半在存量资金积攒到一定量的时候,市场低迷到一定程度的时候,从中再次配置出一部分进入市场,但不能全部用完。有现金流,用现金流,合理配置,力争市场低迷时候都配置进去,但是要留有余地。待市场上涨比较高了之后,再用增量资金和减仓的部分一起回补存量资金。

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